10월 5일
비트코인
미국 뉴욕증시에서 나스닥 다우지수와 비트코인 이더리움 등 암호 가상화폐가 "동시 폭발"하며 상승 마감하였습니다.
시장이나 중앙은행이 고 인플레이션 고착화 문제에서 벗어나지 못하고 있는 것은 사실이지만, 최근 들어 곳곳에서 고강도 긴축에 대한 시각이 달라지고 있는 분위기가 조성되고 있습니다.
상승 요인으로 FOMC의 금리정책 방향전환 즉 연준 피봇(Pivot) 기대로 국채금리와 달러환율이 급락하여 크게 오른 것으로 보고 있습니다.
물가가 잡히고 피봇을 한다는 건 경제침체가 확실히 온다는 건데도 오히려 사람들은 호재라고 생각하고 있습니다.
비트코인 레버리지 비율이 급등하고 있습니다. 곧 큰 변동성 예고 되고 있으니 주의하시기 바랍니다.
대출금리 보세요. 엄청난 수준입니다.
지금까지 자산시장으로 들어와서 주가를 끌어올린 원천은 바로 '빚'입니다. 엄청나게 찍어낸 유동성들이 빚을 만나 더 크게 불어나서 자산시장으로 들어왔죠.
헌데 지금은 후방지원이 없는 상황과도 같습니다. 대출금리가 너무 높기 때문이죠. 그러니 개미들은 매수세가 붙기 어렵고, 기관들 또한 굳이 매수하긴 부담스러운 자리입니다.
특히 중소형주는 이미 버블이 꽤나 많이 꺼졌으나 아직 대형주가 꺾이지 않아 지수가 버블인 상황입니다.
현재 크레딧스위스의 CDS가 500bp를 돌파했고, 400bp가 넘으면 부도가 거의 기정사실화 된 것이나 다름 없다고 배웠습니다.
만약 크레딧스위스가 부도된다면, 단숨에 금융시장엔 엄청난 파도가 들이닥칠 겁니다
이미 크레딧 스위스 문제가 터지고, 영국 LDI 문제가 터지기 몇 달 전부터 저희 소통방에서는 이렇게 말씀드려오고 있었습니다.
Q. 세상에 벌어질 일을 미리 알 수 있나요?
A. 냄비에 물을 받고 가스렌지를 키면 어떻게 될까요? 시간이 지나면서 온도가 뜨거워지고, 결국 100도가 넘어가면 끓게 되겠죠. 당연한 것이죠?
경제도 마찬가지 입니다. 공부를 오래 하면 당연하듯 보이는 사실들이 있는데요. 제가 10년 넘게 공부했으니 당연히 데이터들을 보면 후에 벌어질 일들을 대략적으로 알 수 있습니다.
어디 은행이 파산할 것인지는 제가 자료를 찾아볼 시간이 없어 알 수 없었더라도, 어딘가 터질 것이라는 사실은 알고 있었습니다.
이미 파산하는 기관투자자들이 계속 생겨나고 있고, 큰 대형 금융기관 한 군데는 반드시 파산하리라 보고 있습니다. 그럼 다른데도 함께 무너질 가능성이 크죠.
소금을 먹으면 짜다. 밥을 든든히 먹으면 배가 부르다. 겨울은 춥다와 같은 것처럼 매우 당연한 사실이며 물가가 잡히고 피봇을 한다는 건 경제침체가 확실히 온다는 건데도 오히려 사람들은 호재라고 생각하고 있습니다.
바닥까지 한참 멀었습니다.
• 비트코인은 전날 +2.7%에 이어 +2.8% 상승하며, $20,000 선을 회복했습니다.
• 다우존스, 나스닥, S&P 500 지수도 이틀 연속 상승합니다.
• 4일 발표된 JOLTS(구인, 이직 보고서)는 미국의 8월 일자리가 2021년 6월 이후 최저치로 감소했음을 나타내며, 시장은 연준의 공격적인 금리 인상 정책이 예상보다 빨리 중단 될 것으로 기대합니다.
• 지난주 영란은행(BOE)이 채권 무제한 매입 시작을 발표하면서, 미국이 긴축이 아닌 완화정책으로 돌아설 가능성 또한 높아집니다.
• CME 페드워치는 11월 연방공개시장위원회 회의에서 기준금리를 0.75% 인상할 확률을 59%로 점치며 소폭 낮아졌습니다.
• 달러지수(DXY)는 최근 약세를 나타내고 있으며, 과매수 및 과매도 수준을 나타내는 상대강도지수(RSI)는 9월 27일 82에서 현재 중립 수준인 44로 하락했습니다.
호재 & 악재
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BTCST +23.80% RSR -6.35% CHSB +12.36% COTI -5.68% RNDR +11.24% MXC -1.28% CVX +9.22% LUNC -1.14% SLP +8.52% UNI -0.95% DOGE +8.46% CHZ -0.94% DAG +8.37% ABBC -0.90% VLX +6.62% LEO -0.84% HNT +6.35% REEF -0.47% HIVE +5.55% OP -0.39%
금일 주요 일정
10:00 뉴질랜드 금리결정
17:00 유로존 서비스 구매관리자지수 (9월)
17:30 영국 복합 구매관리자지수 (9월)
19:00 OPEC 회의
21:15 미국 비농업 고용 변화 (9월)
22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (9월)
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